Conheça o Financeiro

Nesse manual vamos te apresentar o módulo financeiro e como fazer o lançamento dos seus títulos a pagar e receber.

O primeiro passo é fazer o cadastro de pessoas, para que você informar os responsáveis pelos títulos que serão cadastrado. Para fazer o cadastro de pessoa utilize o caminho: Cadastro → Pessoa → Pessoas, ou veja o manual nesse link:

Feito o cadastro de pessoas, agora você precisa cadastrar o tipo de documento. Para fazer o cadastro utilize o caminho: Financeiro → Cadastro → Tipos de Documento, ou veja o manual nesse link:

Após cadastrado o tipo de documento, já podemos emitir um título financeiro e para cadastrar, utilize o caminho: Financeiro → Movimento → Documento e clique em  Novo +.

1. Primeiro selecione o tipo do documento a ser cadastrado (Pagar/Receber), depois informe qual o tipo de documento financeiro a ser utilizado (Duplicata, PIX, Boleto, etc.) e a categoria do Fluxo de Caixa pra esse título financeiro.

2. O próximo campo é informar a pessoa responsável pelo documento financeiro (aquela que precisamos cadastrar incialmente) e depois informe o número de identificação desse documento, podendo ser sequencial ou um número que você já utilize para organização de contas.

3. A data de emissão será a data do dia em que o documento foi emitido, podendo ser retroativa, e depois preencha o campo com o valor do documento, veja na imagem:

4. Após preenchido essas informações, você precisa informar as parcelas do documento (mesmo que ele seja um documento de apenas uma parcela), e para fazer isso clique em Novo Item +.

5. Preencha a data de vencimento da parcela junto com o valor, lembrando que o valor das parcelas precisa estar igual ao valor do documento, depois é só clicar em Continuar , para salvar as parcelas.

 Depois de preencher todos os campos é só clicar em Registrar   para salvar o documento financeiro.